在A股市场 量化交易到底处在什么位置

  • 2018-05-25 00:06
  • /编辑:基金速查网
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[导读]:如果您对量化投资感兴趣,不妨联系您的财富管理顾问,相信,在宜信财富,您将感受科技发展的魅力,拥抱科技改变投资的时代!

  入摩倒计时!瞄准A股市场 外资机构“招兵买马”蓄势待发

  量化交易,在投资者中一直处于一个比较神秘的地位,用数学模型计算股票交易?开发一个稳稳赚钱的投资程序?在一般投资者中,能把量化交易这个事说清楚的,可以说是凤毛麟角。

  如果您对量化投资至今仍不清不楚,那赶紧听听下边的音频。

  量化投资,简单的来讲就是用把自己的投资想法用数理模型和计算机手段数量化的实现。

  如果简单来讲您还是不太明白的话,我们可以再说的通俗一点,就是用人工智能帮您在多变的市场中找到一个不变的赚钱法则。

  将影响市场涨跌的诸多因素归纳为具体的指标和参数,建立一个模型,把这个模型拿到当下行情中进行检测,确保能相对准确的跟踪行情的走势,为投资者带去优良的收益。

  您可能会说,这太玄乎了,我根本不信,也许在国外还能说的通,在中国不可能,A股炒的是政策,是内幕消息,什么大神、什么人工智能,在这都玩不转。

  对于这种质疑,小V也不好正面回答,只能跟您说几个方面。

  量化、精细化、智能化是人类社会发展的必然趋势。

  未来二级市场的交易技术的发展方向也一定是量化、精细化和智能化,量化交易在国外成熟市场的广泛应用。在中国近年也在迅速崛起。这是因为量化策略具有相对稳定性,较好的风险控制能力等优点。

  未来的工业、农业、服务业、金融业一定是量化、精细化和智能化的,我们过去刀耕火种,现在机器收割;我们过去大工厂生产、现在都是机器生产;我们过去办点什么业务,都要到银行柜台,现在一个手机网银全搞定。不可否认,我们正在时代变革的拐点,科技正以我们无法想象的速度高速发展。

  量化,不仅是一种工具,还是一种理念,是一种尊重客观事实的做事方法,用数据说话,精细化控制的方法。

[导读]:如果您对量化投资感兴趣,不妨联系您的财富管理顾问,相信,在宜信财富,您将感受科技发展的魅力,拥抱科技改变投资的时代!

  人类社会越发展,量化应用的范围越广,量化的技术越精细成熟,我们这里谈的其实是量化在二级市场投机中的应用,这只是量化在现代化社会中的很小一部分应用罢了。放到科技改变未来的角度来看,您就会发现,对于量化的质疑和否定,其实根本毫无意义,量化大潮已经席卷整个现代社会,而且未来还将更加进一步发展壮大。

  那说到底,在A股市场,用量化到底能不能不考虑政策解读,完全以策略来选股和择时?

  无论A股还是什么交易品种,无论短线操作还是什么操作,都可以不考虑政策只考虑算法,都可以只考虑政策不考虑算法,也可以既考虑政策也考虑算法,甚至也可以既不考虑政策也不考虑算法。任何一种方法都有他的优势和劣势,都有他适用与不适用的行情,没有一定能不能,没有绝对的对与错,关键在于如何运用,需要结合自身情况,根据实践经验来综合考虑。

  说某种方法一定完全正确包赚不亏,或者说某种方法一定完全错误不可用,都是片面的,不成熟的。

  那么,量化交易的优势到底是什么呢?

  量化交易的优势比起人工来说有以下一些:

  1.速度快

  下单快。人工下单容易错失交易机会,日积月累将会是巨大的成本。体现着哪里?追涨价格高,止损价格低。

  反应快。通过算法实时监控交易机会,一旦策略或算法产生交易信号,立即提醒或自动下单。通过人工的交易信号判断一般比较模糊且易受市场情绪影响。

  低延时。计算机程序下单,延时应该在毫秒级,而人工下单至少在秒级。

  2.能做普通交易者做不到的事情

  篮子交易、跨市场套利、交易策略、算法交易、期权套利等人工基本无法做到的交易行为。

  3.科学、精确

  通过数量化分析手段,结合数学、金融工程、经济学、财务数据等多方面的综合分析,以达到稳健投资、持续收益的目标。

  4.避免人性的弱点

  交易的目标是赚大钱、亏小钱,人性的特点是赚小钱、亏大钱。通过量化交易的执行性, 有效帮助投资者克服心理弱点,避免陷入深套的不利局面。

  5.不间断

  24小时不间断运算,人工盯盘精力有限,不可避免犯错。而基于计算服务系统,能够为投资者提供全时段无间断的服务。

[导读]:如果您对量化投资感兴趣,不妨联系您的财富管理顾问,相信,在宜信财富,您将感受科技发展的魅力,拥抱科技改变投资的时代!

  实际上量化交易没这么高深莫测,使用量化交易的目的肯定是为了更稳定和长期地获取收益。但首先,你得有自身的交易逻辑和方法,并通过量化交易系统去更好地执行开平仓、风险管理、市场机会监控。这对专业性要求是极高的,不是您当老板雇几个程序员就能搞的。

  如果您对量化投资感兴趣,不妨联系您的财富管理顾问,相信,在宜信财富,您将感受科技发展的魅力,拥抱科技改变投资的时代!

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  量化交易,在投资者中一直处于一个比较神秘的地位,用数学模型计算股票交易?开发一个稳稳赚钱的投资程序?在一般投资者中,能把量化交易这个事说清楚的,可以说是凤毛麟角。

  如果您对量化投资至今仍不清不楚,那赶紧听听下边的音频。

  量化投资,简单的来讲就是用把自己的投资想法用数理模型和计算机手段数量化的实现。

  如果简单来讲您还是不太明白的话,我们可以再说的通俗一点,就是用人工智能帮您在多变的市场中找到一个不变的赚钱法则。

  将影响市场涨跌的诸多因素归纳为具体的指标和参数,建立一个模型,把这个模型拿到当下行情中进行检测,确保能相对准确的跟踪行情的走势,为投资者带去优良的收益。

  您可能会说,这太玄乎了,我根本不信,也许在国外还能说的通,在中国不可能,A股炒的是政策,是内幕消息,什么大神、什么人工智能,在这都玩不转。

  对于这种质疑,小V也不好正面回答,只能跟您说几个方面。

  量化、精细化、智能化是人类社会发展的必然趋势。

  未来二级市场的交易技术的发展方向也一定是量化、精细化和智能化,量化交易在国外成熟市场的广泛应用。在中国近年也在迅速崛起。这是因为量化策略具有相对稳定性,较好的风险控制能力等优点。

  未来的工业、农业、服务业、金融业一定是量化、精细化和智能化的,我们过去刀耕火种,现在机器收割;我们过去大工厂生产、现在都是机器生产;我们过去办点什么业务,都要到银行柜台,现在一个手机网银全搞定。不可否认,我们正在时代变革的拐点,科技正以我们无法想象的速度高速发展。

  量化,不仅是一种工具,还是一种理念,是一种尊重客观事实的做事方法,用数据说话,精细化控制的方法。

  人类社会越发展,量化应用的范围越广,量化的技术越精细成熟,我们这里谈的其实是量化在二级市场投机中的应用,这只是量化在现代化社会中的很小一部分应用罢了。放到科技改变未来的角度来看,您就会发现,对于量化的质疑和否定,其实根本毫无意义,量化大潮已经席卷整个现代社会,而且未来还将更加进一步发展壮大。

  那说到底,在A股市场,用量化到底能不能不考虑政策解读,完全以策略来选股和择时?

  无论A股还是什么交易品种,无论短线操作还是什么操作,都可以不考虑政策只考虑算法,都可以只考虑政策不考虑算法,也可以既考虑政策也考虑算法,甚至也可以既不考虑政策也不考虑算法。任何一种方法都有他的优势和劣势,都有他适用与不适用的行情,没有一定能不能,没有绝对的对与错,关键在于如何运用,需要结合自身情况,根据实践经验来综合考虑。

  说某种方法一定完全正确包赚不亏,或者说某种方法一定完全错误不可用,都是片面的,不成熟的。

  那么,量化交易的优势到底是什么呢?

  量化交易的优势比起人工来说有以下一些:

  1.速度快

  下单快。人工下单容易错失交易机会,日积月累将会是巨大的成本。体现着哪里?追涨价格高,止损价格低。

  反应快。通过算法实时监控交易机会,一旦策略或算法产生交易信号,立即提醒或自动下单。通过人工的交易信号判断一般比较模糊且易受市场情绪影响。

  低延时。计算机程序下单,延时应该在毫秒级,而人工下单至少在秒级。

  2.能做普通交易者做不到的事情

  篮子交易、跨市场套利、交易策略、算法交易、期权套利等人工基本无法做到的交易行为。

  3.科学、精确

  通过数量化分析手段,结合数学、金融工程、经济学、财务数据等多方面的综合分析,以达到稳健投资、持续收益的目标。

  4.避免人性的弱点

  交易的目标是赚大钱、亏小钱,人性的特点是赚小钱、亏大钱。通过量化交易的执行性, 有效帮助投资者克服心理弱点,避免陷入深套的不利局面。

  5.不间断

  24小时不间断运算,人工盯盘精力有限,不可避免犯错。而基于计算服务系统,能够为投资者提供全时段无间断的服务。

  实际上量化交易没这么高深莫测,使用量化交易的目的肯定是为了更稳定和长期地获取收益。但首先,你得有自身的交易逻辑和方法,并通过量化交易系统去更好地执行开平仓、风险管理、市场机会监控。这对专业性要求是极高的,不是您当老板雇几个程序员就能搞的。

  如果您对量化投资感兴趣,不妨联系您的财富管理顾问,相信,在宜信财富,您将感受科技发展的魅力,拥抱科技改变投资的时代!